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2025.11.25 07:00
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おはようございます☀️
今日はかなり気になる話題👀
🚨 MSCI が“ビットコイン大量保有企業”を指数から外す案を協議中と発表！👀
→ これにJPモルガンが警告したところ、一部BTC支持者の間で反発が広がっています😵💫
色々わかりにくい状況になっているため解説してみたいと思います🧑🎓
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■まず MSCIとは
世界中の株を集めた「ランキング表」を作る会社。
指数に入ると投資家の注目が集まり、資金も流れやすくなります👀
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🔥 何が起きてる？
MSCI：総資産の50％以上をBTCで持つ企業を主要指数から除外か検討👀
対象：MicroStrategy
除外されると、指数連動ファンドの大規模売り → 株価急落の可能性大！
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🔥 JPモルガンの見解
「除外されると数十億ドル規模の売りが発生する可能性」と警告😵💫
※BTC潰しではなく、市場影響が大きすぎることを懸念
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🔥 なぜ反発？
MSCI除外案がBTCに不利と感じる支持者が一部で懸念がうまれました。
JPモルガンが関わったことで「ビットコインを潰す動きでは？」と誤解👀
→ SNSで危機感が広がっています
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🐈⬛ ひとり言
ポイントは2つ🤔
1️⃣ MSCIの後出しルールで、企業がどこまでBTCを持てるか基準が示される可能性がでてきました👀
2️⃣ BTC支持者がJPモルガンを誤解していること
→ モルガンはBTCを潰したいわけではないと考えられます。
というわけで注目すべきは1️⃣
この結果は世界的に注目すべき分岐点になりそうです🤔
実現した場合トレジャリー企業はかなり苦境に立たされると思われます😖
倭国の企業にも影響は出ると思われるため気にしておきましょう😺 November 11, 2025
8RP
JPモルガンとストラテジー社が今、非常にまずいことになっています。
知らない方のために、簡単に説明します↓↓
事の発端は、指数算出会社であるMSCIです。MSCIが2026年1月に適用を検討している新たな基準では、バランスシートの50％以上を暗号資産が占める企業は、指数の採用基準から外れる可能性が高いのです。これは、つまり、ストラテジー社にとって、死活問題となり得ます。
そして、その事実をリサーチノートとして世に知らしめたのがJPモルガンでした。
同社がこの点を指摘したのは分析として正当ですが、タイミングと文脈が悪すぎました。市場の脆弱性が露呈今、ビットコイン支持者たちの逆鱗に触れ、「意図的な操作だ」と批判されています。
その結果、現在、数千人の顧客がJPモルガンの口座を閉鎖するという特大デモが起きています。中には、JPモルガンがストラテジー社を空売りしているからではないか？という噂を飛び交っているほどです。
ただ、MSCIが同社にとって大きなリスクとなっているのは間違いなさそうです。というのも、過去6ヶ月間の同社のインサイダー取引のデータを見ると、買いがわずか19件に対し、売りは115件に上っているのです。 November 11, 2025
币圈大战华尔街的年度好戏开始上演了，美国政府也卷入到了阴谋论当中…
最近摩根大通发布了一条研报，其中提到 MSCI 正在考虑将大量比特币财库公司从指数中剔除，其中就包括 MircoStrategy，可能会导致最高 88 亿美元的资金流出。
如果这件事情真的发生，恐慌大概率会进一步蔓延，比特币价格很有可能跌到 7 字开头。
目前各路社交媒体上已经开始了抵制摩根大通的运动，很多比特币巨鲸们要么从摩根大通撤资，要么关闭帐户。
有传言说摩根大通正在大量做空 MSTR。如果 MSTR 短时间内上涨 50% 的话，可能直接导致摩根大通破产，有点夸张…
另外一个更夸张的事情是关于美国政府的阴谋论。具体内容是美国政府正在考虑投资 MSTR 和 COIN，为了以更低价格买入，从而人为制造出了这次的币圈崩盘。
我不知道以上这些是不是真的，但我想到了一个点，目前美股以及加密货币市场完全不是一个公平的竞技游戏，它是由极少数 0.01% 人操纵的市场，这些人能够在一定程度上掌控价格的涨跌。
所以普通散户在这场游戏中长期赚钱的概率实在是太低了，尤其是绝大多数人会相信主流媒体，顺着资本的圈套去做投资，在高位追高、在低位割肉，最后注定会亏钱。
要想长期存活、长期盈利，我想必须得建立一套逆向思维，这样才能够看到背后的本质逻辑。 November 11, 2025
12月FOMC利下げ折込み再上昇
米株買い戻しへ
https://t.co/BpaYuEcbdx
・NY連銀総裁発言でセンチメント好転
・トランプ政権、エヌビディア
「H200」の中国出荷を検討
・BTCとトレジャリー企業の下落の背景に
MSCI除外のリスク
・ドル円相場157円台まで上昇
米利下げでドル高修正なるか
・悪い金利上昇？
金利高で倭国国債にも投資妙味増す
・日中関係の悪化、
そもそも薛剣駐大阪総領事の任期が近い？！ November 11, 2025
米12月FOMC利下げ確率が急上昇
NY連銀ウィリアムズ総裁（常任投票権）「近いうちに利下げ余地あり」発言
ウォラー理事も12月利下げを明確に支持
CME FedWatchで利下げ確率 33％→80％近くまで急上昇
米株は金曜から下げ止まり、主要指数で買い戻し優勢（90日移動平均線がサポートに）
トランプ政権、エヌビディアH200の中国出荷を内部検討
対中半導体規制の大幅緩和の可能性
実現すればエヌビディアにとって大きな勝ち、市場センチメント好転要因に
ビットコイン＆トレジャリー企業急落の主因
MSCIが「暗号資産50％超保有企業を指数から除外検討」の意見公募開始（10/10～）
MicroStrategy（BTC保有比率70％超）が除外リスク筆頭→インデックス勢の強制売り警戒
MSTR株暴落→BTC需要減連想でビットコインも連鎖下落
2026年1月15日が除外実施の可能性が高い日として市場で注目
ドル円157.89まで急進
利下げ確率低下で一旦ドル高加速
片山財務相が「介入当然考えられる」と牽制発言
高市政権は従来より積極介入姿勢（会田卓司氏見解）
米利下げ再織り込み＋介入警戒でドル円の上値は重くなる可能性
倭国国債利回り上昇一服
高市政権の積極財政懸念で一旦売られたが、利回り水準の高さに実需買い戻し
11/21に10年債利回り1.790％まで低下、超長期債も大幅低下
材料出尽くし＋株安で国債に資金回帰
日中関係の悪化
薛剣・中国駐大阪総領事のX投稿問題
実は任期満了が近く、帰国濃厚→自然な形で問題収束の可能性
両国にとって「有耶無耶で終わる」のが現実的な着地点か November 11, 2025
【資産クラス別YTD】🏆金だけ別格のリターン、その意味は？
🌱 今年のリターン地図を見ると
この表は「今年ここまでのリターン」と「リターン÷ボラティリティ」を並べたものだな。
株やクレジット、国債、コモディティまで一列に比較している。
その中で金だけが年初来＋55％と、他資産をぶっちぎりで上回ってるべ。
しかもリスク調整後リターンも3.0とトップ。
数字だけ見ると「最強資産」に見える状況だな。
📊 データが示す“金一強”
次点のMSCI新興国株が＋31％、S&P500が＋12％だから、金の上昇はその倍以上だべ。
ボラティリティを考慮しても、ハイイールド債2.1、新興国株2.0を大きく引き離している。
一方でビットコインは年初来▲7％、原油やドル指数もマイナス圏。
「リスクリオン相場なのに守り資産が一番儲かった」という、ちょっといびつな年になってるんだな。
💰 なぜここまで金が買われた？
背景には中央銀行による歴史的な金購入があると言われてるべ。
各国が巨額債務を抱えて通貨価値への不信がじわじわ広がるなか、「誰の負債でもない資産」として金を積み増している流れだ。
AIブームで株式市場は盛り上がっているけれど、「このバブルがはじけたら？」と心配するマネーは、安全資産として金に逃げている可能性も高い。
ここは因果と相関を分けて考えたいところだべ。
中央銀行が買っているから必ず上がる、という単純な因果ではなく、実質金利やドルの動きと組み合わさって結果的に価格が跳ねている、というのが実態に近い。
🧐 別の視点：金にも弱点と過熱感
金は配当もキャッシュフローも生まない資産だな。
実質金利が上がれば一気に逆風になるし、55％高まで来た今は短期的な過熱も否めねべ。
「通貨不安の保険」として優秀でも、「これだけ持てば老後安心」という因果関係まではない。
あくまでポートフォリオ全体の一部として考える必要があるんだな。
🛡 ポートフォリオでどう生かすか
通貨分散と価値保存、そして信用不安への保険という役割で考えるとしっくりくるべ。
AI関連株のような成長ストーリーとは役割がまったく違って、攻めではなく守りのピースだな。
だからこそ、株や債券と組み合わせて「全体のブレを抑えるクッション」として少し入れておく、くらいのスタンスが現実的だべ。
上がり過ぎていると感じるなら、一度リバランスして比率を整えるのも選択肢だな。
🧭今後の見通し・リスク管理ポイント・まとめ
🔭今後の見通し
・中央銀行の買いと通貨不安は続きやすく、長期では金需要は底堅い可能性
・AIバブルが続く限り、株急落局面で金が「逃避先」として買われる展開もあり得る
・一方で実質金利の上昇局面では、金価格が大きく調整する局面も織り込んでおきたい
⚠️リスク管理ポイント
・ポートフォリオの一部（例：数％〜一桁台後半）にとどめ、“一点張り”は避ける
・金高騰局面での新規フルベットより、下落時に段階的に拾うイメージを持つ
・AI株などリスク資産の比率も含め、定期的なリバランスで偏りをチェックする
📝まとめ
今年は「AIバブル表」と「金高騰裏」の二面相の相場
金は年初来リターンでもリスク調整後でもトップクラスだけど、本質はあくまで“通貨と信用不安の保険”。
短期の値動きに踊らされず、株や債券と役割分担させながら、ポートフォリオ全体の安定感を高めるために使うのが賢い付き合い方だな。
#HS #倭国株 #米株 #資産形成 November 11, 2025
【緊急事態継続！日経平均 壁ドン寸前？ソフトバンクＧ三空で反発？】
即ポチ高評価よろしくお願いします✨
https://t.co/OcNfk1XYO2
Shoさんご本人に直接「動画使用の公認」を得てます、通報などしない様よろしくお願いします。
0:00 OP
0:18 ソフトバンクＧ三空形成反発なるか？
1:44 円安ビットコイン暴落で市場不安定
2:48 サンリオ急落続く負け筋のチャート
5:12 ソシオネクスト反転の兆し根拠なし
6:28 ヒューリック決算好感と12月優待！
7:36 NT倍率トピックスの勢いに乗る！
9:25 東京海上配当4％超えなら買いたい
10:38 29歳女性株式投資開始若さ活かす
13:17 ソフバンG有名人の1億円購入煽り？
16:50 ＪＴ三段上げ配当４％レッドゾーン
18:33 新NISA買っちゃいけないランキング
20:17 ヤクルトMSCI除外売り爆増踏み上げ
23:08 日経平均過熱感と壁ドン危機迫る！
24:06 三井海洋開発短期急上昇でやばい
24:43 今日のまとめと今後の注意点
25:57 エンディングソングばいばい
【公認】Sho's投資情報局ファンコミュニティ November 11, 2025
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