今週、改めて売り直されたことでAI関連銘柄の調整が長期化するリスクが意識される。データセンター建設遅延の報道が正しければ、新たな懸念と共にAI関連銘柄の中で勝ち組とされている半導体メーカーや製造装置株も調整の対象になり得る。また、10月末まで人気だった原子力、量子コンピーティング、宇宙関連などのハイベータ•モメンタム株は”デッド•キャット•バウンス”状態のものが多い。

代わって資金の受け皿となった資本財や金融などの景気敏感株は政策期待に支えられて堅調に推移しており、年末ラリーへの期待は残る。ただし、それもハイテク銘柄が下げ止まることが条件となる。今年も残り2週間余りとなった現在、大きくポジションを傾けるリスクが増したため、長期ポジションを中心に来年を迎える。倭国株もMSQを通過して、ひと相場終わった感が強い。 December 12, 2025

#高配当株
#週刊つみたてちゃん vol.143
三菱グループから厳選１０社🌸

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【一触即発の相場】
今、日経平均は5万円で息を潜めている。来週の日銀会合では利上げ（0.75%へ）が織り込み済みだが、真の焦点は「その先」だ。米国のAI関連株の調整が倭国のソフトバンクGなどにも波及し、警戒感が漂う。相場は “辰巳天井、午尻下がり” の格言通り、年末に向けた重要な分岐点に立っている。
◎今、見るべきポイント
楽観材料：世界最大手のブラックロックは、倭国株への投資姿勢を「最大のオーバーウエート」と明言。円安が企業収益を支え、金融・ハイテク株が主役と見られている。

警戒材料：楽観の裏側には「日銀の政策後手」リスクが

ある。また、今回の上昇の一因が円安であることも忘れてはいけない。5万円台前半が強力な抵抗線で、4万9000円割れも警戒ラインだ。
注目業種：金融、建設・資材、AI半導体製造装置など、内需・景気敏感株が堅調との見方がある。

💎 まとめ：相場は深呼吸している
大きな波の前は、海が静かになるもの。現在のもみ合いは、来るべき次の大きな動きの「準備期間」だ。干支が巳年から午年に変わるこの時期、的確な情報と戦略が、来年の収益を分ける。

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