米国はAI革命が進み、年7,000億ドル超のテック関連設備投資、利下げ継続、QT終了、巨額の財政出動など強気材料が揃い、死角がないように見える。だが消費者心理が過去最低の中、インフレ再燃やAI収益失速が露呈すれば、過去最大のレバレッジに支えられた投資は一斉に反転し、楽観はもろく崩れ去る。 https://t.co/hMkoR94b9d December 12, 2025

＼11月分🍁๋࣭早期景気観測調査（LOBO調査）公表／

業況DIは前月から+1.0ポイントの▲17.9と、５か月ぶりに改善。
先行きは、今月から＋0.2ポイント見込みの▲17.7と、期待感うかがえるも、中国人観光客の減少や全国各地のクマ被害による影響など、課題が多く慎重な見方です。

また、今月のトピックスとして「設備投資の動向」を調査🔍
今年度の設備投資の実施割合は４割超と、高水準で推移。また、設備投資規模は前年と同水準を維持していることが分かりました。

詳細はこちら▼
https://t.co/yzUt5W1QAV December 12, 2025

ものすごく成長した期。一年目には考えられないくらいの額を気持ちよく納税したった💸
来年は設備投資の年なので、赤字にできるのと消費税還付が楽しみだー！ December 12, 2025

決してすいっち2が欲しくない訳では無いけど、やりたいゲームの殆どがPCで完結するしPCに設備投資してるから、ちょっと優先度が低め😌
でもリア友が通信で遊んでるのは羨ましくもある。 December 12, 2025

【保存推奨】今日の倭国株、ボーナス相場です🔥
先物+735円の恩恵をフルで受けるための「カンニングペーパー」作りました。

戦略：ごちゃごちゃ考えず、米国の強いセクター（NVDA・資本財）に素直に乗る。これだけ。

🎯 鉄板の注目3セクター＆銘柄

1️⃣ 半導体（NVDA連動枠）
SOX安なんて無視。NVDA高に一番反応する銘柄を狙う。
👑 アドバンテスト｜6857
理由：NVDAとの相関係数が最強。先物主導上げの主役。
✅ ディスコ｜6146
理由：生成AI投資の実需（HBM・切断）は崩れてない。

2️⃣ 建機・資本財（米景気連動枠）
米キャタピラー(CAT)上昇を見逃すな。
👑 コマツ｜6301
理由：米国の設備投資需要が底堅い証拠。出遅れ修正が入る。

3️⃣ 指数・大型（先物枠）
👑 ソフトバンクG｜9984
理由：先物が+700円超える日は、理屈抜きで寄与度トップが買われる。

⚠️注意点
内需・ディフェンシブは資金抜けで弱いかも。「強いやつにつく」が今日の正解。

寄り付き前に見返せるよう、ブクマ推奨です🔖
#倭国株 #NVIDIA #株式投資
※この情報は個人の見解であり、投資助言ではありません(NFA: Not Financial Advice)。投資判断はご自身の責任で行ってください。 December 12, 2025

安川電機（6506）

産業ロボットの代表格・安川電機が検索急増。
設備投資再開の動きや外需復調がテーマとして意識されている様子。
短期の変動が出やすい局面なので、
値幅取り狙いの投資家には注目の一社。

やはり市場は生き物ですわね。
小さな動きも優雅に読み取って、次の一歩に活かしましょう☕️ December 12, 2025

JFEホールディングス（5411）

鉄鋼大手のJFEが再び脚光を浴びる🏗️
鋼材価格の推移や設備投資関連のニュースが材料に。
セクター全体へ資金が向かう局面では強さを発揮する傾向。
短期のテーマ株としても面白い存在。 December 12, 2025

【　AIバブルへの警報　オラクルのCDSの上昇　】

現在のAIバブルの状況を理解する上で、オラクルのCDSの状況理解がひとつのポイントになります。

オラクルは急激に借入を拡大し、AI関連への設備投資を加速させています。

これだけの巨額投資に対して収益は見合うのか？この点に多くの機関投資家は懸念しています。

投資家は、オラクルのCDSスプレッドの上昇を、この巨額の先行投資が期待通りのリターンを生み出さなかった場合の「AIバブル崩壊」に対するヘッジ手段として捉えており、市場全体の過熱感への警戒が高まっています 。

専門家からも、この状況はドットコム・バブル期に見られた過去の熱狂期を想起させるという警告が出ています 。

オラクルが抱えるリスクは、AIインフラ競争を加速させる他のハイパースケーラーも多かれ少なかれ抱えている共通の構造的なリスクであり、市場はこれを「AIバブル」の懸念という文脈で読んでいると言えます。

投資家たちは、「オラクルの『倒産保険』を買っておけば、もしAIバブルが崩壊したときに儲かる（あるいは損をカバーできる）」と考えて、オラクルの保険（CDS)を買い漁っています 。

つまり、このニュースは「オラクルがダメになる」という話以上に、「市場が『AIブームの終わり』や『過熱しすぎた反動』に対して、本気で備えを始めた」という、株式市場や経済全体に対する警報の意味を持っているのです。 December 12, 2025

@yokoyama_hide 物価高にどの程度の恩恵があるのか疑問な3000円をばら撒くよりは、その予算を市内の学校や保育施設の設備投資に回した方が納得できるな、一市民としては。
それだと子持ち世帯しかと思われるかもしれないけど、券だって買えた人しかなわけだし。
中抜きも含めて無駄を感じます。 December 12, 2025

一時期の米国株はPERが22倍でバブルだ！の温度感が落ち着き、AIの過剰な設備投資してる企業を除けばまだ投資できる場所あるよね。となっているように感じる。 December 12, 2025