🅾️もし今のヘムが30代で資産が1,000万円なら🕗
例えば──
・フルポジション
・低レバで小型割安株にフルベット
・「短期カタリスト」への集中投資
こういった戦略も“選択肢としてアリ”だったと思います。

その理由は、今の相場は東証大号令と言う革命的な変化により、以前のようにバリュー株全体が「ガチガチに固まった状態」ではなく、大きな動きの中にあるからです。

さらに今の相場では、カタリストが発動する前、期待の段階で売却しても勝率が高い。これは勝負の手前で「勝ちを確定できる」非常に美味しい状況とも言えます。

小型バリューにマグマ🌋が溜まった状態で、インフレ転換期に東証改革という“革命”が重なった。
これは、滅多に来ない千載一遇のチャンスなのかもしれません。今はややモメンタム気味ではありますが、まだまだ十分に獲れる局面だとヘムは見ています。

かつては「いつ来るか分からない」テーマだったものが、今は“実際に起きている”。

もし30代の頃で資産が1,000万円程度の自分が、今の相場と今のスキルを持っていたなら──
**「フルポジで勝負に行く」**という判断をしていた可能性もあると思います。

ここで、わざわさ「30代」と書いたのは、
仮に痛手を負っても再起できる時間と、
気概があると思ったからです。

ただ、ここまで考えを広げても、今のヘムの資産規模と年齢（50代）を踏まえれば「勝負に出る必要はない」
急角度で資産を増やせなくても、

毎年の増配を享受しながら、

🅾️インカム　＞　年間支出
かつ
🅾️増配率　＞　インフレ

を維持し続ける
“勝つべくして勝つ投資”を淡々と貫けばいい
という結論に変わりはありません。

この２つの条件さえ満たせば、輪転機を回し続けることになるからです。

ヘムのここ数年のポートフォリオは、年間20％前後の増配率を維持しています。
そして当面の間、二桁増配率をキープするのは、現実的に見て十分可能だと考えています。（増配率20％の維持は流石にハードルが高い気がします😅）
たとえ今がインフレ環境だとしても、物価上昇率はせいぜい数％の水準。
その点、配当はそれをはるかに上回るペースで増えていくのです。

EPS（1株当たり利益）が市場の期待以上に伸びる企業を見つけるのは、そう簡単ではありません。
しかし、高い確度で増配を続ける企業を見つけるのは、そこまで難しくありません。

さらに一定程度の分散を効かせれば、ポートフォリオ全体で二桁の増配率を維持することは、再現性の高い投資手法であり、多くの投資家にとっても十分に実行可能だと思っています。ヘムの「増配株投資」にはこんなことが書いてるんですね。

そして、一定程度のCPを確保しておいて、
投資家の運命の分かれ道ともいうべき「暴落時」
の買い向かうというのが
「退場を避ける上でも」「フルポジや低レバに近い投資リターンを狙う上でも」有効だと考えているのです。

数理的にはフルレバや低レバが「BESTな戦略」であることは百も承知しているのですよ。その上で、数理的と合理的は違う。どれだけ理屈がそうなっていても、リーマンショックやITバブル崩壊時には８割がたの個人投資家が退場したのは紛れもない事実で、これらを加味すると、ちょうど良い頃合いが今の戦略だと思っている訳です。

ポイントは「この手法から受け取るリターン」で
満足できるか❓です。

ヘムの場合は満足できるので、この手法を選択していますが、「もっと沢山、もっと早く」という場合は、
フルポジや、低レバや、集中投資も選択肢になってくるのだと思います。

今日のポストを纏めると

✔ ヘムは“勝つべくして勝つ”戦略を貫きたい

✔ でも、若くてまだ資産が少ない状況であったなら
リスクを取る選択肢も正解になり得る（ただし、もし期待に反してコインで裏が出てしまった時にも、やり直せる気概があるなら）

こんな感じのお話でした

次回は、これらのバランスをとるのに大切な考え方について少し話をしたいと思います。

なお、今日のポストは一昨日のポストの続きでございます。一昨日のポストは引用元をご覧ください🙏

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