NASDAQ トレンド
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2025.12.14 01:00
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#SOFI
＃ソーフィ
REDFORD REPORTS-1162
買い戻しはいつ？
⭐️SoFi Technologies (NASDAQ)は2025年Q3、会員数・商品ライン・収益性の堅調な成長を記録し、順調な企業成長を確認できていた。全体として、手数料収入の拡大と2025年度通期業績予想の上方修正に牽引され、バランスの取れた進捗が示された。
主な進展
会員数は前年比35%増の1,260万人、2025年Q3には90万5,000人の新規会員を獲得している。
有料サービス収入は過去最高を更新し、前年同期比50％増の4億900万ドルを記録。総収入に占める割合が大幅に拡大した。経営陣は2025年度通期見通しを主要指標ほぼ全てで上方修正。新規会員数は少なくとも300万人、調整後純収益・調整後EBITDA純利益も従来予想を上回る見込み。
融資組成・紹介・仲介サービスなど手数料収入が急伸し、同Q3に年率換算16億ドルを突破。融資依存度の低い事業への移行を反映したものとなった。全部良い事ばかりじゃん！
⭐️ところが、である。SoFi（SOFI）の株価は12月5日、前日引け後に発表された15億ドルの資金調達を受けて、6％超急落した。規制上の資本要件を考慮すると、SoFiに現金の真の必要性は見られない（マージン21.5%の優秀さ）ため、この動きは予想外だった。またSoFiは資本集約度が低い事業への多角化を進めており、Q3期の収益の56%は融資事業のような資本集約型ではない金融サービス・技術プラットフォーム事業から生み出されていた。投資家向け書面では、SoFiは調達資金を「一般的な事業目的」に充てる意向を示したが、これは提供される最も簡略な開示内容だった。
一方、今回の増資のための株式売却自体は驚きだったが、株価の動きは予想通りだった。株式売却は通常希薄化要因となり、こうした動きは株価の下落要因となる。この時SoFiは1株27.50ドルで売却したが、これは当時の取引価格を下る水準だった。ソフィの時価総額は34B,株式希釈分は1.5Bであったので12月5日の急落は、まさに株価希釈分に相当する。株価はまさに希釈分に幅寄せされたわけだ。
⭐️2024年のEPS 成長率は250％、2025年140％、2026年予想値は61％の驚異的数字を叩き出している。
FORWARD /PERは46であり、来年度のペグレシオをこの数字から計算すれば61÷46＝0.78であり、なお割安である事がわかる。問題はチャートテクニカル上『REDFORD の６〜７四半期呪縛』に囚われた事だ。多くの高品質成長株は明確にステージ２入りしてから６ないし７四半期経過すると、株価はステージ３として下落に向かう事が多い。
11月月初に私はSOFIを一旦利益確定売りした。この時私はNYSE全体が売れ！と言っていたので、持ち株23銘柄中20銘柄を約10日かけて売却した。SOFIもその一環として売却したのだ。またSOFIの『綺麗なチャートを鑑賞する会』のランキングが下がってゆき、最終的に圏外へと脱落した。同時にNYSE全体が、Market in correctionに入る前に早逃げする事は重要で、私は『綺麗なチャートを鑑賞する会』の殆どの銘柄を優先売却とした。
⭐️問題は買い戻しのタイミングだ。SOFIは将来性豊かな銘柄であり、時価総額も小さいことからテンバガーとなる可能性は十分ある。何せ脅威的なEPS成長率を今後も継続する事の意義は大きい。現在チャートテクニカル上、重要な50日移動平均線との戦いを続けている。
買い戻しプランとして
①プランA
このままこの水準を死守し4週間タイトパターンを形成できれば、その時点で買い戻す。
②プランB:
200 日移動平均線になるべく接近した状況で買い戻す。
③プランC:
次回の四半期決算報告日2026年2月2日まで、ただひたすら待ち、決算報告を評価してから買い戻す。
いずれにしても、”買い戻さない”という選択肢は無い。
NYSE全体の状況を慎重に見極めながら、慌てず対処してゆくつもりです。恋人との再会を待ち侘びて・・。REDFORD December 12, 2025
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史上最強 爆益型GOLD EA December 12, 2025
今朝のある投稿より：
金曜日の急落を受けて、IBD（Investor’s Business Daily）の「ビッグ・ピクチャー」による市場見通しを確認してみた。
それにもかかわらず彼らは、ナスダックで6日間の分配日（大口の売り）が発生しているにもかかわらず、依然として株式へのエクスポージャーを最低80％維持すべきだと助言している。
さらに彼らは、今週は重要指標が目白押しだと警告している。
•火曜日：11月の雇用統計
•水曜日：マイクロンの決算
•木曜日：CPI（消費者物価指数）
特にマイクロンは、**2025年のS&P500構成銘柄の中でパフォーマンス上位5社（3位）**に入る、**AIセクターの代表的な先行指標（ベルウェザー）**だ。
一方で、IBD株価指数は3月以来初めて50日移動平均線を明確に下回った。
これはつまり、彼ら自身の投資ルールを無視していることを意味する。
彼らはこう明言しているはずだ。
「購入価格から7〜8％下落したら、必ず売却せよ。」
11月の安値局面では、彼らの推奨エクスポージャーは0％だった。
それが今は80％になっている。
シートベルトを締めろ。
IBDの“SELL”シグナルは目前だ。 December 12, 2025
含み益が止まらない、どうもありがとう。⛰️
@taijyu1122
、1ヶ月の観察を経て、彼のアドバイス通りに同じ銘柄を買ったら152万円もうかりました！
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堀江貴文が紹介したこの株式投資ブロガー。👌
@taijyu1122
、彼の予測精度は驚異的です。彼は同じ株を買い380万円を稼ぎました。
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392A iシェアーズ NASDAQ トップ 30
+0.9 +0.39%
大規模な自社株買いを好感
明日はS高行くのかい？
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