市場って不思議なもんで一定数、信用残が増えると必ず大きな下げはつきものですよね。

株、信用買い残が増加　4兆8348億円・14日時点：倭国経済新聞 https://t.co/9XTHj6Ii4G November 11, 2025

本日の日経平均の値動きはエヌビディアが決算通過で時間外プラス5%となりとりあえず寄与度が高い大型半導体銘柄一斉買いで指数がある程度押し上げられたあとは、需給と為替の全面戦争といったところで、トランプ関税ショック前を超える水準まで増加した信用買い残により信用倍率が5.69倍まで悪化した需給要因による売り圧VS一昨日の高市総理と植田総裁の会談および昨日の植田総裁と城内経済財政相と片山財務相の三者会談で為替についての議論無しとの報道で加速したドル円の上昇からの円安ブーストでの倭国株の買い圧が拮抗していた印象なんよな
やはり一昨日の大陰線で日経平均の需給が壊滅的になっていたとはいえ、流石に1日で2円近くドル円が上昇してくるような常軌を逸した状況になると円建て資産である倭国株は機械的に買われる事になり需給要因での売り圧と良い勝負が出来ていると推測され、一昨日時点ではおそらく信用倍率6倍を優に超えていたと思われるけど今日の上昇でまた5倍台半ばぐらいまで回復してそうな雰囲気
ここからの日経平均の流れとしては今夜の米国マーケットでのエヌビディアの前日比プラス5%上げまでの分は既に今日の大型半導体銘柄のフライング買いで折り込まれたので、明日の動きはシンプルに寄りから需給による売り圧と為替による買い圧のぶつかり合いになると推測され、本日の値動きでは多くの銘柄が上げはしたものの途中からは需給要因の売り圧優勢となり陰線や上髭となっており、14:00頃からのドル円の一段高が無ければ需給要因の売り圧勝利で日経平均マイ転も有り得そうなぐらいの売りの勢いはあったように思う
総括としては、現在のドル円の水準は日経平均の上で高値掴み信用買い勢が激増してなければ今頃は軽く5万3000円は超えてきて再び史上最高値を更新していただろうけど、トランプ関税ショック直前の水準までパンパンに膨れ上がった信用買い残を引き連れて高値を目指すほど甘くはないと思っていて、今日の値動きにしても本来なら日経平均爆上げで値動きの強さを確認できるところだけど、個人的にはむしろ上からの売り圧強すぎて弱さすら実感していて、ドル円がこのまま157円で停滞するのであればみるみるうちに勢いは需給要因の売り圧優位になりそうな予感がしてる
ただ、ここ数日の対応で高市総理や片山財務相はドル円ロングの投機筋から完全に舐められているので少しでも積極財政の動きを見せたり、口先介入での警戒レベル据え置きスタンス継続が見られれば容赦なくもはや紙くず同然不可避の円売りを仕掛けてきてドル円160円超えはもちろんとして170円を目指すモメンタムが生じる恐れもあるので、そうなると投資家は恩恵を受けるけどインフレヘッジできない大衆の生活は日に日に貧しくなっていく事になり、そこでようやく高市総理の積極財政を支持していた大衆はそれが自分たちの生活を良くするどころか貧しくさせるという事に気付き始めるのだと思う November 11, 2025

復習‼️
2024年の8月のブラックマンデー📉
信用買い残の高水準→からの信用買いの強制決済。

その頃と同水準の信用買い残が膨れ上がってた現状💦
また信用買い個人が傷んだ形に。

｢信用買い残の強制整理｣が倭国株の相場下落に拍車か #会社四季報オンライン https://t.co/xHgdakhAlT https://t.co/YKmrnyzamO November 11, 2025

日経平均空売り比率出ました
全体が36.3%
機関撤退　小
個人撤退　大

相場全体が信用買い残絶対逃さないフェーズに突入しております
株式投資とは信用創造といった面はもちろんありますがデイトレやFXのように資金の奪いあいといった面を持っています。
それが信用取り引きです。
4兆8千億円は奪うべき🦆ネギ対象なのです。
まだ追証資金を入れて助かった投資家も大勢、なんなら押し目買いと入った人も多いでしょう。明らかに大口の逃げ、利確が散見されます。
かといって大口も高いところで売りたいのです。事件はいつもアメリカ時間に起きます⏰今は売り場探しです。 November 11, 2025

【緊急警報】来週は“本物”が動く週になる。
俺は株歴20年、52歳現役トレーダー「鬼の佐藤」。
バブル崩壊、リーマン、コロナ…全部生き抜いてきた。
今、チャートと板と資金の流れが完全に一致した。
来週、日経平均は39,800円→41,200円（+3.8％）を最低ラインで突き抜ける。
半導体・防衛・次世代エネルギー、この3波が同時に爆発する。
▼ 来週“絶対に外せない”爆走4銘柄（鬼の佐藤が全資金で買いにいくリスト）
・東京エレクトロン（8035）
　現在38,200円 → 来週40,800円奪還確定（外資レポート上限43,000円）
・ディスコ（6146）
　現在42,500円 → 45,000円タッチ後、47,000円まで一気に走る
・アドバンテスト（6857）
　現在7,200円 → 7,950円（信用買い残減少＋外人買い戻し炸裂）
・三菱電機（6503）
　現在2,450円 → 2,750円（防衛・宇宙レーザー関連予算で再評価）
そして、俺が今一番現金を突っ込んでいる
「来週の真の主役」＝次世代再生可能エネルギー関連の超穴株
現在たった315円 → 来週火曜までに370円、年末までに680円濃厚
理由はシンプル。
閣議決定済みの「クリーンエネルギー転換緊急支援枠」8,400億円が
この1社にほぼ独占的に落ちることが内定した。
もう機関は水面下で買い集め完了。残りは個人だけ。
5万円で15900株 → 来週だけで+87万円
10万円で31800株 → 年末200万円超えも余裕
俺が28年間で学んだ鉄則はただ一つ。
「上がり始めてから買う奴は一生貧乏」
上がる前に、黙って買え。
それが勝ち組のルールだ。
※ 投資は自己責任です
※ 損しても俺のせいじゃないぞ
この投稿が「来週の人生が変わった」って思えたら、
今すぐフォローしてくれ。
フォロワー限定で、明日22時に
「鬼の佐藤・来週爆騰セクターマップ（防衛＋半導体＋エネルギー完全版）」
無料で投下する。
来週、お前が億り人になるか、
また「知ってたのに買わなかった…」と後悔するか。
今、この瞬間に決まる。
フォローしたら、すぐに「来週買う」とコメントしろ。
俺が全員に気合注入してやる。
鬼の佐藤、今年最後の大勝負開始。
お前も乗れ。
今だ！！！ November 11, 2025

それではここで、個人の信用買い残が増えていることについて見てみましょう（）

信用買い残、令和のブラックマンデー前以来の高水準　個人の買いは継続：倭国経済新聞 https://t.co/raW76ozF4i November 11, 2025

株で、大切なもの✨

🟢今日の相場は、日経平均が2.65%の上昇で50000円台の目前まで回復して、チャートの25日の移動平均線も上抜けする
🟢エヌビディアの好決算・AI銘柄を中心に自律反発・全体に押し目買い・円安で輸出株に買いが入って、一時50000円台を回復する
🟢エヌビディアの決算は、今期売上が会社計画を上回り、11月-1月期の売上予想も市場の予想を超えたことで、AIバブル崩壊の警戒が後退して相場がリスクオンになる
🟢個人的には、最悪のシナリオとしてエヌビディアの悪決算で下落、今夜の雇用統計の発表で更に下落、翌月曜にブラックマンデーまで想定して(信用買い残の水準が高いため)、結果が良い方向に転んで一安心できたので、徐々に年末ラリーに向かって欲しい November 11, 2025

パン信駆逐相場

信用買い残、令和のブラックマンデー前以来の高水準　個人の買いは継続 - 倭国経済新聞 https://t.co/by5S0Sps9q November 11, 2025

日経先物は、上がりそうで上がらない…下がりそうで下がらない方向感のない動きが続いています。

下のリズムラインをみての通り、今はどの周期からみても下げ波なので、調整タイム！

買いを狙いたいが…下げ波近くで買えない。信用買い残も増えている。仮想通貨が下げ止まらない。

様子見がベスト☆ https://t.co/9dDyzpNwvx November 11, 2025

【ＪＸ金属(5016)】3.86%　MSCI組入け期待で上昇も1700円壁重く
★今日の流れとタイトル
JX金属株は前日比3.86%上昇し、1700円台を回復。
11月21日のMSCIオールカントリー指数組入れを控え、約1170億円の資金流入期待が背景。
銅価格高騰や第2四半期業績の上方修正も支援材料となった。

■今日のニュース内容
⑴ 第2四半期決算で最終利益前年同期比16.9%増、通期も増益予想へ上方修正。
⑵ 銅相場が国内外で高値圏推移し、JX金属の銅販売価格引き上げ。
⑶ 11月21日からMSCI指数組入れに伴う大口資金流入が見込まれている。

掲示板投資家の意見:
・「1700円の壁が厚く、上抜けは慎重に見たい」
・「MSCI組入れ前の調整と見ており、組入れ後は上昇期待」
・「業績良好なのに信用買い残が多く、短期的には上値重い」

ポジティブな要素
🟢 業績の増益予想と配当増額でファンダメンタルが強化されている。
🟢 銅価格の高騰が収益に寄与し、資源価格の追い風が続く。
🟢 MSCIオールカントリー指数への組入れで約1170億円の資金流入期待。

ネガティブな要素
🔴 1700円付近で売買が膠着し、上値抵抗が強い状態。
🔴 信用買い残が多く、需給の改善が進んでいない。
🔴 一部投資家は短期的な調整や売り圧力を警戒している。 November 11, 2025

短期的な調整は、むしろ健全ではないかと考えている。
買い場を提供し、ポジションの入れ替えが進み、市場に健全なターンオーバーが生じる。
信用買い残の整理も必要なフェーズだと思っている。

一方で、中長期的にはインフレは止まらず、株価・物価ともに上昇傾向が続くと見ている。
この流れは一時的な揺らぎでは止まらない。構造的なものではないかと思っている。

日経平均のチャートを見ても、短期的にはやや崩れ始めているように見える。
だが、ここまで強く上げ続けてきた背景を考えれば、5万円を超えた地点で一服感が出るのは当然とも言える。
むしろ、この上げのスケールを考えれば、一定の調整が入るのは自然な展開ではないかと思う。

だからこそ、今こそ大事なのは「長期で何を持つべきか」をじっくりと見極めておくことではないかと思っている。
短期の揺れに一喜一憂するよりも、数年先を見据えた視点が重要になる局面。
焦らず、惑わされず、自分のスタンスを定めておきたい。 November 11, 2025

喉元過ぎれば熱さを忘れる
大丈夫かなぁ……🍞
信用買い残、令和のブラックマンデー前以来の高水準　個人の買いは継続 - 倭国経済新聞 https://t.co/eGdVDYNIFR November 11, 2025

今日はNVDAで上がったように見えるけど、実態は「需給の崩壊 vs 異常な円安」の相殺。
円安が止まれば、売り圧が一気に勝つ“下げやすい地合い”のまま。

・信用買い残は依然パンパン
・上値は重く脆い
・円安は投機の可能性大
・160～170円リスクは普通にある
・市場は“上がったけど不安定”という最悪のパターン November 11, 2025

年末の整理整頓はこれから？
信用買い残、令和のブラックマンデー前以来の高水準　個人の買いは継続 - 倭国経済新聞 https://t.co/HYvq5hrIep November 11, 2025

サンリオが自己株式取得を発表。
取得上限は発行株式の約1.34%に相当する33万株・150億円。
好材料だが信用買い残が急増しており、短期的には上値が重くなりやすい展開。
（買い残約1,331万株、貸借倍率60倍超） https://t.co/svxbMFDlKb November 11, 2025

環境認識大事。

【高値圏で信用買い残が最高レベル。売り残減少】

信用の含み損は上が重くなりやすい。損切りのバケツリレーを作ることも。 https://t.co/Nd4TLaeEMJ November 11, 2025

@aryarya もう、上がらんね、信用買い残の、多さ。明日ショートするかな～ November 11, 2025

@7974mokumoku 1%ですからね。機関の空売り残は10%ほどある上個人の信用買い残も膨れ上がってます。上値は相当重い。 November 11, 2025

【ソフトバンクグループ(9984)】3.13%上昇　エヌビディア売却影響薄れ反発
★今日の流れ
前日比3.13%高で取引を終えたソフトバンクグループ。米半導体大手エヌビディアの株式売却の影響が一巡し、AI関連銘柄全般の買い戻しが進んだことが背景。シカゴ先物市場の上昇や日経平均の堅調推移も好感された。

ただし、投資家間では依然としてOpenAI関連事業の先行き不透明感が根強く、上値の重さも指摘されている。

■今日のニュース内容
⑴ ソフトバンクGのADRは60.98ドル、国内株は19156円で取引。
⑵ AI関連株全般が買われる中、SBGも連動して上昇。
⑶ エヌビディア株売却のネガティブ材料の織り込み進むも、OpenAIへの投資戦略に慎重な見方が残る。

掲示板投資家の意見
・「エヌビディア売却後の下落圧力は一巡し、一定の反発は当然だが、OpenAIの競争力低下が懸念材料」（投資家A）
・「GoogleのGemini3登場でAI市場の優勝劣敗が明確になり、SBGの将来に不透明感がある」（投資家B）
・「信用買いが多い状況での反発は短期的なもので、需給悪化の懸念は消えない」（投資家C）

ポジティブな要素
🟢 エヌビディア株売却のネガティブ材料が市場で一巡し、反発材料に転じている。
🟢 米ナスダック100先物や日経平均の堅調な動きに連動し、買い戻しが進んだ。
🟢 2026年1月の株式分割予定が投資家層拡大に寄与する期待感がある。

ネガティブな要素
🔴 OpenAI関連事業の競争力低下により、SBGの成長戦略に不透明感が漂う。
🔴 信用買い残の多さが調整圧力となり、上値の重さを示唆。
🔴 AI市場でGoogleのGemini3の圧倒的性能が評価され、SBG関連の期待感が薄れている。 November 11, 2025

【倭国市況】📈円安ブースト vs 壊れた需給の全面戦争だべ
～puzzlefishさんの相場感～

🌱半導体“先回り買い”と円安ショックが同時に来た日
今日の日経平均は、ぱっと見は「エヌビディア決算通過で上昇」なんだけど、実態はもっと複雑だべ。
時間外でNVDA＋5%を見て、大型半導体が一斉に買われ、指数はスルッと押し上がった。

でもその後は――
需給（信用買い残パンパン）VS 為替（超円安ブースト）の全面戦争

信用倍率は5.69倍まで悪化してて、一昨日の大陰線で需給はボロボロ。
本来なら売り圧が圧倒的に勝つ場面だげんど、昨日・一昨日の政府・日銀会談で為替議論ゼロと伝わったことで、アルゴが円売りに傾き、ドル円は1日でほぼ2円上げる異常値動き。
この“非常識な円安”が倭国株を機械的に買わせ、需給の売り圧とギリギリ拮抗した…そんな1日だったな。

📊需給が壊れた日経平均 ― 売り圧は本来なら「圧勝」だった
信用買い残はトランプ関税ショック前の水準を超えるほど膨張。高値掴みの信用勢が大量に抱え込まれ、
通常なら「上がった瞬間にぶん投げ」「戻り売りの追撃」の流れで簡単に沈む状況だった。

実際、
・多くの銘柄が陰線・上髭
・後場からは需給要因の売り圧が優勢
・14時以前は「マイ転あるべ」と思うほど重さがあった

📌因果関係
「信用買い残が膨れた → 日経平均が弱くなる」
これは直接の因果。
売り需要が積み上がるからだべ。

🔎別の視点
ただし“需給悪化＝必ず下落”とは限らねぇ。
相場には為替・金利・海外勢フローなどの外部要因が混ざるから、今回みたいに一時的に踏み上げが起きることは普通にある。

💱異常な円安が相場を“無理やり”支えた
ドル円は157円台まで急騰。
その背景は「政府・日銀が円安を気にしてない」と解釈したアルゴの円売りだ。

1日で2円動くってのは危険水域。
この円安がなければ、今日の日経平均は普通にマイ転してた可能性が高いべ。

📌相関関係
円安＝倭国株上昇は“相関”
ただし今回の急騰は、根拠ある景気改善ではなく「政策の隙を突いた投機筋の円売り」
長続きするとは限らん。

🧨今後は“円安の恩恵”より“需給の崩れ”が効いてくる可能性
今日の上昇で信用倍率は5倍台半ばに戻ったと思われるけど、それでも依然として重い。

しかも、
・今日のNVDA＋5%分は既に折り込み済み
・明日は需給売り圧と円安買い圧のぶつかり合い
・円安が止まれば、需給売り圧が一気に優勢になる

そして最大のリスクはここだべ
高市政権の積極財政 × 為替放置姿勢は、投機筋に“円売りゴーサイン”を与えてる

→160円、170円へのモメンタムが点火する可能性すらある。
株を持つ投資家は一時的に儲かるが、大衆の実質所得は削られ続け、
「積極財政＝庶民を豊かにする」という幻想が崩れるのは時間の問題だと思う。

🧭今後の見通し・リスク管理ポイント・まとめ

🔭 今後の見通し
・NVDA効果は出尽くし、明日は“需給 vs 円安”の真っ向勝負
・157円付近で円安が止まれば、日経は再び重くなる可能性
・政府が積極財政を強めれば、投機的円売りが再燃し160円〜170円リスクが浮上

⚠️ リスク管理ポイント
・需給悪化銘柄の戻り売りには要警戒
・円安依存の上昇は急落の裏返しでもある
・政府・日銀の発言で円が急反転する可能性も頭に入れておくべ

📝 まとめ
今日の日経はNVDA効果より、円安と壊れた需給のせめぎ合いが主役だったべ。
157円の異常な円安に支えられて上げたように見えるが、本質的には上値が重く“弱さ”が残る動き。
円安が止まれば需給売り圧が表面化しやすく、相場は一段と不安定になりそうだな。

#HS #倭国株 #米株 #資産形成 November 11, 2025