昨夜の日経平均先物はそれなりの下落となっており、要因としてはおそらく米国10年債の金利急騰と決算を受けて下落したブロードコムやブルームバーグの報道により続落したオラクルによるAI関連セクターのセンチメント悪化の合わせ技といったところだと思う
まず、米国10年債金利の急騰については今回のFOMCで反対票を投じたシカゴ連銀のグールズビー総裁とカンザスシティー連銀のシュミッド総裁が昨夜発表の声明でインフレの高止まりを理由にここからのさらなる利下げに懐疑的なスタンスを示した事による利下げ打止め思惑を発端としたものと推測され、やはり今月に入ってからのQT停止に続きFOMCでは利下げ＆短期債購入開始というインフレ真っ只中での事実上の金融緩和再開で12/18にはCPIを控えたタイミングかつインフレ率も高止まりしているであろうことを考慮するとインフレ第二波開始からの利上げ再開の連想で米国債の売り圧が強くなる事は必然なんよな
次にAI関連セクターのセンチメント悪化についてだけどブロードコムについては決算自体は市場予想を上回っていたんだけどカンファレンスでタンCEOが「オープンAIとの契約は複数年に及ぶもので26年の売上には期待しない」と慎重発言をした事が重箱の隅をつつくような売方の口実にされた模様で事前に期待で株価が上昇していたがゆえに出尽くしで売られたという需給要因による下落といった印象、オラクルに関しては前日の設備投資を4割増やすとの発表からの財務懸念で大幅に売られて翌日にはオープンAI向けに進めているデータセンターの完成計画が人手と資材の不足を理由に2027年から2028年に延期されると報じられて2日連続大きく下落した形となり、データセンター関連の企業の業績に悪影響を及ぼす可能性が懸念されていてエヌビディアを始めとした広範なAI関連銘柄に下げが波及
そして、上記の金利急騰というハイテク株への向かい風とAI関連セクターのセンチメント悪化というダブルパンチによる半導体銘柄の下落が半導体指数を前日比マイナス5.10%と大幅に押し下げており、これは当然日経平均寄与度が高い倭国の大型半導体銘柄が大きく売られることを意味するのでそれを見越して日経平均先物に大きく売りが入ったと見てる
総括としては、今のところは日経平均先物が下げたとてドル円が全く崩れていないのでおそらく月曜日はさほど下げを期待できないけど、来週は12/19の日銀会合にて0.75%への利上げを行う予定かつ引け後の植田総裁の会見もややタカ派になる(タカ派にしないと悪材料出尽くしで投機筋が円売りを加速するため)と推測されるのでその前後でドル円が大きく下落するといった要素が合わさると日経平均下抜けも期待できるかもしれないので一応欲しい銘柄リストをまとめておきたいところというのが個人的な見解 December 12, 2025

🌹おはよう♪‍🐈‍⬛ ͗ ͗〰︎︎❤︎🎀
🇺🇸3指数⬇️
米国債利回り
2年債3.602（+0.042）
10年債4.180 (+0.045)
30年債 4.825（+0.033）
期待インフレ率2.276（+0.006）
倭国10年債1.968 (+0.029)
FOMCを前に様子見

⟡.·*.··································⟡.·*.
今日は北風⸜❄️⸝🍃寒🌀🍃

地震大丈夫でしたか？🥺🥺
しっかり防寒対策してお過ごしくださいね🧣･*🧥

本日もよろしゅう♥️♥️♥️𓂃𓈒𓏸︎︎︎💕 December 12, 2025

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来週の見通し XAUUSD（ゴールド）
週末のなので早速今週の振り返りと来週の見通しを整理していきましょう^ ^
12月初旬、マーケットはFOMC後の政策決定を受けてリスクオンのムードが広がり、銀・米国株はいずれも過去最高値を更新しました。金は4,300ドル台に、銀も6.466ドルまで上昇、S&P500やダウ平均も高値を更新するなど、投資家心理は一時的に強気に傾きました。
しかしその後、12月12日のNY市場では一転、各市場が揃って大幅に反落。楽観的な期待先行だった地合いに対して、利益確定売りや先行きの警戒感が台頭し、相場のトーンが急変しました。

急反落の背景とは？
FOMCの決定内容自体は市場予想通りで、政策金利は0.25％引き下げられ、3.50〜3.75％の誘導目標が示されました。しかし、政策委員内で利下げへの賛否が割れるなど、FRB内部に温度差があることが露呈。
さらに、利下げの打ち止め感が意識されたことにより、これ以上の緩和期待が後退。加えて、一部の投資家は既に高値圏での利食いを進めていて、テクニカル的にも過熱感が強まっていた市場に下落圧力がかかった形です。

個人主導の上昇相場の限界？
今回の上昇局面は、機関投資家よりも個人投資家の積極的な買いが主導でした。ETF市場への資金流入は鈍く、プロ勢の本格参入は限定的でした。これは、相場の持続力にやや不安を残す構図でもあります。

注目は「12月16日・18日」─次のカギは雇用統計とCPI
今後のマーケットを占う上で、最も重要なイベントは12月16日の雇用統計と18日の消費者物価指数（CPI）の発表です。
雇用統計で労働市場の鈍化が確認されれば、さらなる利下げへの期待が再燃。
反対に、予想を上回る雇用や賃金上昇があれば、再びインフレ懸念→利下げ後退→株安・金安という流れが意識されるでしょう。

テクニカル分析｜上値ターゲット到達後の動きに要警戒
月足チャート分析
月足では前回レジスタンスとして機能してきたチャネルのセンターライン（約4,400ドル付近）に再び上昇が抑えられる形となっています。 この水準は強い心理的節目でもあるので、短期的には上値が重たくなりやすい状況です。
現在の価格帯は過熱感がある一方で、チャネル下限へと向かうリターンムーブの可能性もまだ排除出来ません。仮に下方向への調整が進んだとしても、それは中長期での絶好の押し目買いポイントです😁

4時間足チャート分析
一方で、短期的にはまだ上昇の余地が残されています。4時間足では、赤のトレンドラインが次のレジスタンスとして機能する見通し、来週にかけては押し目買い優勢の展開を想定。
上昇の目標値は、Fib1.618（＝4,428ドル付近）とトレンドラインが重なるエリア。ここまでの上昇を追いながら、上昇の勢いが鈍化すれば売りへの転換するプランが現実的です👍

まとめると、
中期的には一度調整が入ってもおかしくない水準に見えますが、短期では依然として押し目買いが有効な地合いです。
来週のトレード戦略（シンプルに！）
押し目買いポイント：4,270ドル付近
少し下がったところで買いを狙います。
ターゲット価格：4,428ドル前後
※上昇余地をしっかり取り切ったあとは、売り戦略です。
それでは良い週末をお過ごしください☺️ December 12, 2025

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お疲れ様です。今週のマーケット1週間を振り返ります😌
一応まとめとしてはテクニカルは崩れておらず、現在の下落は健全な調整。
年末に向けては、金利次第だが底堅さが期待されます！

以下に概要

今週の市場は、AI関連への懸念からテクノロジー株・AI株が売られ、景気循環株（金融・資本財など）へ資金が移動する展開となりました。
週初はFOMCを前に慎重姿勢が強まり、ダウは2日続落。しかしFRBが予想通り0.25％利下げを実施すると、2日間で株式市場は急反発し、ダウ・S&P500・NYSE・ラッセル2000は過去最高値を更新しました。

今回の利下げには、月400億ドルの短期国債（T-Bill）購入という小規模な量的緩和も含まれ、ウォール街は好感。ダウは2日で**+1,143ポイント**上昇しました。金融（XLF）・資本財（XLI）も史上最高値を更新。

しかしその後、
•オラクル（ORCL）の売上・ガイダンスが弱かったこと
•ブロードコム（AVGO）がAI関連売上の見通しを後ろ倒ししたこと

から、大型テック・半導体株が重しとなり、金曜日には半導体が急落。**SOX指数は▲5.10％**となりました。
さらにFRB関係者が「次の利下げは当面ない」と警告したことで、10年債利回りは4.196％まで上昇し、市場の不安材料となりました。

セクター動向（週次）

強かったセクター
•素材（XLB）
•金融（XLF）
•資本財（XLI）
•生活必需品（XLP）

弱かったセクター
•テクノロジー（XLK）
•公益（XLU）
•エネルギー（XLE）

主要指数（週間）
•ダウ平均：+503.06（+1.0％）→ 48,458.05
•S&P500：▲42.99（▲0.6％）→ 6,827.41
•NASDAQ：▲382.96（▲1.6％）→ 23,195.17
•ラッセル2000：+29.98（+1.2％）→ 2,551.46

👉 ダウ・運輸株・小型株は3週連続上昇、一方でS&P500とNASDAQは下落。

マーケット見通し
•市場全体のテクニカルは依然ポジティブだが、週次ではまちまち
•NASDAQは大型テック売りで50日移動平均線を下回った
•ただし、テクノロジーから景気循環株へのローテーションは相場の健全化
•ダウ・S&P500のテクニカル指標はポジティブ
•NASDAQは中立ゾーン
•MACDは全指数で強気
•RSIは概ね良好だが、NASDAQは勢いが鈍化

P&Fチャート
•ダウ：強気の「トリプルトップ・ブレイクアウト」
•S&P500・ラッセル2000：強気の「ダブルトップ・ブレイクアウト」

👉 現在の調整は大きな下落の始まりには見えない

季節性と今後
•12月後半は最も株価が上がりやすい時期
•サンタラリーは月後半に始まる傾向
•短期的には金利動向がカギ
•11月安値が年末に向けた下値支持線になる可能性が高い

指標まとめ
•CTI（循環トレンド）：+9（ポジティブ、1月まで維持見込み）
•モメンタム指数：0（中立）
•センチメント指数：-6（やや過熱感）

👉 投資家心理はやや楽観に傾きすぎ
プロ投資家の投資比率は97％と高水準、信用取引残高も過去最高。
一方で、NASDAQのショート残高増加はAIバブル警戒の兆し。 December 12, 2025