https://t.co/dl86ZUkMXm
【倭国株VS米国株】結局S&P500が最強? 今こそ「日経平均」に全額投資すべき理由
伊木ヒロシの『お金の学校』　#AI要約　#AIまとめ

倭国株とS&P500ロボット時代の投資戦略

🔳S&P500と米国株の偏り
最近のS&P500はガーファムやマグニフィセントなどごく一部の巨大ハイテク企業が指数全体を引っ張っていると指摘する。ごく少数の超優良企業と、大多数の平凡な企業の二極化が進んでおり、実質的には限られた銘柄で成り立つ「かさ増しされた指数」というイメージだと語る。

🔳講師が倭国株へシフトしている理由
話し手はAI・ロボット関連を中心に米国株も持っているが、それ以上に倭国株の方が面白いと強調する。直近だけで約50銘柄を追加購入し、そのうち十数銘柄は前日だけで買ったと述べ、倭国市場への期待とポジションシフトの実態を示す。

🔳サプライチェーン再編と中国離れ
過去20年、中国が各国に巨額の資金を貸しインフラ支援を装いながら、返済不能になると港やビルを接収してきた経緯を説明する。その結果、アフリカやヨーロッパの国々は中国マネーを敬遠し始め、中国からの撤退や取引縮小が進行中であり、中国は巨大バブル崩壊の入口にあると見る。

🔳世界の工場が中国から倭国へ移る可能性
各国が「中国工場リスク」を意識してサプライチェーンを組み替える中、次の生産拠点がどこになるかを論じる。アメリカは人材面・労働生産性の問題で工場立地に向かず、ロボットを駆使して高品質かつ安価に生産できる倭国が有力な受け皿になると主張し、倭国製造業への追い風を指摘する。

🔳倭国のロボット技術と産業基盤の圧倒的強み
産業用ロボットの世界シェアやロボット密度で倭国はトップクラスにあり、世界4強のうち中国以外は倭国企業だと解説する。安川電機やファナックなどの社名も挙げつつ、ロボットそのものとロボットを作るための機械、倭国製の精密モーターやベアリング、半導体製造装置など代替不可能な部品産業が世界を支えていると語る。

🔳インドとの連携とレアメタル戦略
インドが世界有数のレアメタル埋蔵国でありながら採掘技術に乏しいこと、中国との関係が複雑なことを背景に、倭国が採掘技術や投資で関与していく構図を紹介する。倭国企業がインドで雇用を生みつつ資源確保にも関わることで、サプライチェーンとマネーフローの両面で倭国の戦略的価値が高まると説明する。

🔳人口減少とロボットによる人手不足解消
倭国は人口減少国だが、ロボット活用が進めば生産性は落ちず人件費負担も軽くなるとする。工業ロボットだけでなく、人型ロボットやサイボーグ的機器が介護・接客・力仕事などを担う未来が高い確率で到来し、その中心技術を倭国企業が握るとの見通しを語る。

🔳防衛・宇宙・エネルギーなど国策分野と倭国株
倭国は地政学的に「不沈空母」のような存在であり、周辺海域や同盟国との連携強化から防衛費増額が進むとみる。空母の寄港や宇宙・再生エネルギー・半導体・ロボットなど国策テーマに関わる企業群は、世界のサプライチェーン再編のなかで長期的に恩恵を受けるとし、これらの分野の倭国株に注目すべきと述べる。

🔳S&P500一本足打法からの比率見直し提案
これまでS&P500一択で積み立ててきた投資初心者が多いとしたうえで、今後は比率を見直し倭国株の比重を増やす選択肢に言及する。どちらかをゼロにするのではなく、米国株と倭国株を含めた全体ポートフォリオのバランスを重視し、アセットクラスごとの配分も含め「比率設計」が決定的に大事だと強調する。

🔳個別株重視と企業理念のファンダメンタル分析
話し手自身は日経平均などの指数ではなく、ほぼすべて個別株を選好していると明かす。社長の理念や長期ビジョン、時価総額をどこまで高めたいかといったIR情報を重視し、自分の価値観と合わない会社は株価が安くても買わないと説明し、チャート形状よりファンダメンタルズを優先すべきだと説く。

🔳初心者が陥りやすいテクニカル偏重への注意
初心者投資家が「上がりそうだから」「チャート形が良さそうだから」といった理由だけで売買してしまうことを問題視する。FXのようにテクニカルが中心の市場と異なり、株式投資はまず企業の実態（ファンダ）を見るべきであり、将来価値を“予想”するのではなく会社と一緒に“作る”感覚が大切だと述べる。

🔳倭国の技術力と悲観的報道とのギャップ
テレビやニュースでは倭国のネガティブな面ばかりが強調されるが、実際にはAI革命を支える多くの部品・装置を倭国企業が供給していると指摘する。ロボット、半導体、防衛、宇宙、再生エネルギーなど世界的テーマの中心に倭国企業が位置しており、倭国は「世界から頼られる国」であることを再認識すべきだと強調する。

🔳投資講座の案内と「自分で増やす」時代へのメッセージ
最後に、自身が40年以上の投資経験で築いた勝率8割超のシンプルな手法を教えるコースを紹介する。ライブ講座とオンライン講座の2種類があり、ニュースや難解な専門用語を使わずに学べると説明し、貯金や現金だけではインフレに負ける時代だからこそ「自分のお金を自分で増やす力」を身につけることを勧めて締めくくる。 December 12, 2025

来週注目の8銘柄：
1. 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306) - 銀行：倭国銀行の利上げ予想の直接的な恩恵を受ける企業。利上げは銀行の純資金利ざやを拡大し、収益性を改善するだろう。市場は12月の利上げの可能性が高いと見込んでいる。利上げ後には「ニュース売り」による調整局面を迎える可能性がある。
2. 三井物産 (8031) - 商社：バフェット氏は、同社の価値再評価と変革に楽観的な見方をしており、保有株を増やし続けている。多角化された事業（エネルギー、金属、食品など）、強い反景気循環性、そして高い配当性向は、長期資金を惹きつけている。世界的な景気減速は、同社の資源関連事業の一部に影響を及ぼす可能性がある。
3. 東京エレクトロン (8035) - 半導体装置：世界的な半導体回復とAI需要の恩恵を受ける企業。同社は半導体装置の世界的リーダーであり、堅調な財務実績を誇っている。この業界は景気循環に左右され、世界的なテクノロジー投資に大きく左右されます。
4. キーエンス (6861) - 産業オートメーション／精密機器：ファクトリーオートメーションとハイエンド製造業における隠れたリーダー企業です。製品障壁の高さと極めて高い利益率により、倭国の製造業の至宝となっています。バリュエーションは概して高く、景気動向に左右されやすい傾向があります。
5. ファナック (6954) 産業用ロボット：ロボット工学とAI産業応用のテーマにおけるリーディングカンパニーです。NVIDIAとの産業用ロボット開発における提携により、株価は最近急上昇しました。このテーマの人気は今後も続くと予想されます。しかし、株価はボラティリティが高く、投機筋のセンチメントに左右されやすい傾向があります。
6. ソフトバンクグループ (9984) テクノロジー投資：倭国のテクノロジー株の先駆者であり、世界中のテクノロジー資産を大量に保有しています。市場のリスク選好度が回復すると、ボラティリティは高まります。投資事業は、株価のボラティリティとリスクを極めて高くしています。
7. 伊藤忠商事 (8001) 総合商社：三井物産と同様に、両社ともバフェット氏が多額の投資を行っている。事業は安定しており、コーポレートガバナンス改革や円相場の変動の恩恵も受けている。同じ商社セクターに属するため、株価は高い相関性を持つ。8. みずほフィナンシャルグループ (8411) 銀行。三菱UFJと同様の論理で、両社とも金融セクターの利上げの恩恵を受ける。バリュエーションは比較的魅力的であり、市場の動向が変化する際には注目を集める可能性がある。銀行セクター全体との相関性が高く、独自の値動きは見られない。
上田一男日銀総裁は明確なシグナルを発しており、市場は概ね12月18～19日の会合で利上げが行われると予想している。利上げは三菱UFJやみずほなどの銀行株に直接的な恩恵をもたらすだろう。利上げによって預金・貸出金利差が拡大し、収益性が向上するためだ。
世界的なAIブームと半導体サイクルの回復は、半導体装置（東京エレクトロン）や産業オートメーション（キーエンス、ファナック）など、倭国が世界的に優位性を持つ業界にとってプラスに働いています。
この詳細な分析が皆様にとって貴重な参考資料となることを願っています。特定のセクターや企業の背後にあるロジックをより深く理解したい場合は、「+フォロー」をクリックしていただければ、さらに詳しい情報をご提供いたします。 December 12, 2025